野村エマージング・ソブリン円投資型1212の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 429,148,441 |
| 親投資信託受益証券 | 30,548,873,703 |
| 未収利息 | 1,047 |
| 流動資産合計 | 30,978,023,191 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 30,978,023,191 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 189,723,780 |
| 未払解約金 | 25,766,150 |
| 未払受託者報酬 | 2,425,535 |
| 未払委託者報酬 | 82,467,720 |
| その他未払費用 | 162,307 |
| 流動負債合計 | 300,545,492 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 300,545,492 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,620,630,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -943,152,301 |
| 元本等合計 | 30,677,477,699 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 30,677,477,699 |
| 負債純資産合計 | 30,978,023,191 |
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