野村エマージング・ソブリン円投資型1212の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年3月26日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 429,148,441 | 358,062,497 |
| 親投資信託受益証券 | 30,548,873,703 | 25,124,073,170 |
| 未収利息 | 1,047 | 754 |
| 流動資産合計 | 30,978,023,191 | 25,482,136,421 |
| 資産合計 | 30,978,023,191 | 25,482,136,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 189,723,780 | 123,969,780 |
| 未払解約金 | 25,766,150 | 94,098,380 |
| 未払受託者報酬 | 2,425,535 | 1,993,754 |
| 未払委託者報酬 | 82,467,720 | 67,786,823 |
| その他未払費用 | 162,307 | 138,444 |
| 流動負債合計 | 300,545,492 | 287,987,181 |
| 負債合計 | 300,545,492 | 287,987,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,620,630,000 | 27,548,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -943,152,301 | -2,354,690,760 |
| 元本等合計 | 30,677,477,699 | 25,194,149,240 |
| 純資産合計 | 30,677,477,699 | 25,194,149,240 |
| 負債純資産合計 | 30,978,023,191 | 25,482,136,421 |
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