野村エマージング・ソブリン円投資型1212の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月26日 至 2013年3月25日 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 599,602 | 48,066 |
| 有価証券売買等損益 | -672,997,256 | -1,286,500,533 |
| 営業収益合計 | -672,397,654 | -1,286,452,467 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,435,045 | 4,454,218 |
| 委託者報酬 | 82,791,645 | 151,443,421 |
| その他費用 | 162,307 | 296,883 |
| 営業費用合計 | 85,388,997 | 156,194,522 |
| 営業利益 | -757,786,651 | -1,442,646,989 |
| 経常利益 | -757,786,651 | -1,442,646,989 |
| 当期純利益 | -757,786,651 | -1,442,646,989 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,358,130 | 291,411,705 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,358,130 | 291,411,705 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 189,723,780 | 260,303,175 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -943,152,301 | -2,354,690,760 |
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