野村エマージング・ソブリン円投資型1212の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,598,532 | 51,172,245 |
| 親投資信託受益証券 | 5,371,319,215 | 5,181,941,556 |
| 未収入金 | 6,700,000 | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 5,432,617,747 | 5,234,913,801 |
| 資産の部合計 | 5,432,617,747 | 5,234,913,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,749,790 | 26,377,020 |
| 未払解約金 | 7,089,960 | 1,771,700 |
| 未払受託者報酬 | 447,891 | 411,565 |
| 未払委託者報酬 | 15,227,499 | 13,992,746 |
| 未払利息 | 106 | 113 |
| その他未払費用 | 30,351 | 27,761 |
| 流動負債計 | 50,545,597 | 42,580,905 |
| 負債の部合計 | 50,545,597 | 42,580,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,166,620,000 | 5,861,560,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -784,547,850 | -669,227,104 |
| 元本等合計 | 5,382,072,150 | 5,192,332,896 |
| 純資産の部合計 | 5,382,072,150 | 5,192,332,896 |
| 負債・純資産合計 | 5,432,617,747 | 5,234,913,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
