野村エマージング・ソブリン円投資型1212の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,172,245 | 49,764,554 |
| 親投資信託受益証券 | 5,181,941,556 | 4,987,163,466 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 5,500,000 |
| 流動資産計 | 5,234,913,801 | 5,042,428,020 |
| 資産の部合計 | 5,234,913,801 | 5,042,428,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,377,020 | 24,564,150 |
| 未払解約金 | 1,771,700 | 6,424,700 |
| 未払受託者報酬 | 411,565 | 407,267 |
| 未払委託者報酬 | 13,992,746 | 13,846,380 |
| 未払利息 | 113 | 87 |
| その他未払費用 | 27,761 | 27,578 |
| 流動負債計 | 42,580,905 | 45,270,162 |
| 負債の部合計 | 42,580,905 | 45,270,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,861,560,000 | 5,458,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -669,227,104 | -461,542,142 |
| 元本等合計 | 5,192,332,896 | 4,997,157,858 |
| 純資産の部合計 | 5,192,332,896 | 4,997,157,858 |
| 負債・純資産合計 | 5,234,913,801 | 5,042,428,020 |
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