野村エマージング・ソブリン円投資型1212の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,764,554 | 45,208,456 |
| 親投資信託受益証券 | 4,987,163,466 | 4,057,275,926 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 8,900,000 |
| 流動資産計 | 5,042,428,020 | 4,111,384,382 |
| 資産の部合計 | 5,042,428,020 | 4,111,384,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,564,150 | 22,496,085 |
| 未払解約金 | 6,424,700 | 9,851,720 |
| 未払受託者報酬 | 407,267 | 376,012 |
| 未払委託者報酬 | 13,846,380 | 12,783,752 |
| 未払利息 | 87 | 53 |
| その他未払費用 | 27,578 | 25,381 |
| 流動負債計 | 45,270,162 | 45,533,003 |
| 負債の部合計 | 45,270,162 | 45,533,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,458,700,000 | 4,999,130,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -461,542,142 | -933,278,621 |
| 元本等合計 | 4,997,157,858 | 4,065,851,379 |
| 純資産の部合計 | 4,997,157,858 | 4,065,851,379 |
| 負債・純資産合計 | 5,042,428,020 | 4,111,384,382 |
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