野村エマージング・ソブリン円投資型1212の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月25日-令和2年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月24日 | 2020年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,208,456 | 42,973,061 |
| 親投資信託受益証券 | 4,057,275,926 | 4,342,956,287 |
| 未収入金 | 8,900,000 | 800,000 |
| 流動資産計 | 4,111,384,382 | 4,386,729,348 |
| 資産の部合計 | 4,111,384,382 | 4,386,729,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,496,085 | 21,294,270 |
| 未払解約金 | 9,851,720 | 928,200 |
| 未払受託者報酬 | 376,012 | 363,969 |
| 未払委託者報酬 | 12,783,752 | 12,374,482 |
| 未払利息 | 53 | 50 |
| その他未払費用 | 25,381 | 24,542 |
| 流動負債計 | 45,533,003 | 34,985,513 |
| 負債の部合計 | 45,533,003 | 34,985,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,999,130,000 | 4,732,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -933,278,621 | -380,316,165 |
| 元本等合計 | 4,065,851,379 | 4,351,743,835 |
| 純資産の部合計 | 4,065,851,379 | 4,351,743,835 |
| 負債・純資産合計 | 4,111,384,382 | 4,386,729,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
