ダイワ新興国ハイインカム・プラス-インカムチェンジ(積立型)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,056,582,526 |
| 投資信託受益証券 | 23,654,599,213 |
| 親投資信託受益証券 | 30,020,987 |
| 流動資産合計 | 24,741,202,726 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 24,741,202,726 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 313,277,004 |
| 未払受託者報酬 | 4,213,910 |
| 未払委託者報酬 | 161,535,075 |
| その他未払費用 | 989,217 |
| 流動負債合計 | 480,015,206 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 480,015,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,785,840,192 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,524,652,672 |
| 元本等合計 | 24,261,187,520 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 24,261,187,520 |
| 負債純資産合計 | 24,741,202,726 |
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