ダイワ新興国ハイインカム・プラス-インカムチェンジ(積立型)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,056,582,526 | 331,871,615 |
| 投資信託受益証券 | 23,654,599,213 | 11,177,811,067 |
| 親投資信託受益証券 | 30,020,987 | 7,528,485 |
| 流動資産計 | 24,741,202,726 | 11,517,211,167 |
| 資産の部合計 | 24,741,202,726 | 11,517,211,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 313,277,004 | 56,494,144 |
| 未払受託者報酬 | 4,213,910 | 2,276,105 |
| 未払委託者報酬 | 161,535,075 | 87,252,382 |
| その他未払費用 | 989,217 | 568,944 |
| 流動負債計 | 480,015,206 | 146,591,575 |
| 負債の部合計 | 480,015,206 | 146,591,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,785,840,192 | 12,746,395,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,524,652,672 | -1,375,775,740 |
| 元本等合計 | 24,261,187,520 | 11,370,619,592 |
| 純資産の部合計 | 24,261,187,520 | 11,370,619,592 |
| 負債・純資産合計 | 24,741,202,726 | 11,517,211,167 |
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