剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月21日至平成26年6月20日	当中間計算期間自平成26年12月23日至平成27年6月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		30,908,370	26,440,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,524,652,672	△1,375,775,740
剰余金増加額又は欠損金減少額		605,014,261	172,103,652
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	605,014,261	172,103,652
中間剰余金又は中間欠損金(△)		328,440,203	△804,782,622

2015/09/15 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	11,884,993,463	10,077,367,873
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,740,961	18,618,943

2015/09/15 9:05