ダイワ新興国ハイインカム・プラス-インカムチェンジ(積立型)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 331,871,615 | 179,021,989 |
| 投資信託受益証券 | 11,177,811,067 | 10,257,312,432 |
| 親投資信託受益証券 | 7,528,485 | 7,529,237 |
| 流動資産計 | 11,517,211,167 | 10,443,863,658 |
| 資産の部合計 | 11,517,211,167 | 10,443,863,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,494,144 | 26,813,679 |
| 未払受託者報酬 | 2,276,105 | 1,767,287 |
| 未払委託者報酬 | 87,252,382 | 67,747,789 |
| その他未払費用 | 568,944 | 441,750 |
| 流動負債計 | 146,591,575 | 96,770,505 |
| 負債の部合計 | 146,591,575 | 96,770,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,746,395,332 | 11,151,875,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,375,775,740 | -804,782,622 |
| 元本等合計 | 11,370,619,592 | 10,347,093,153 |
| 純資産の部合計 | 11,370,619,592 | 10,347,093,153 |
| 負債・純資産合計 | 11,517,211,167 | 10,443,863,658 |
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