ダイワ新興国ハイインカム・プラス-インカムチェンジ(積立型)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,362 |
| コール・ローン | 151,596,248 | 79,842,273 |
| 投資信託受益証券 | 7,666,494,521 | 6,776,956,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,530,740 | 1,530,587 |
| 未収入金 | 105,699,999 | 119,640,000 |
| 流動資産計 | 7,925,321,508 | 6,977,970,751 |
| 資産の部合計 | 7,925,321,508 | 6,977,970,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,087,964 | 54,060,318 |
| 未払受託者報酬 | 1,456,401 | 1,179,236 |
| 未払委託者報酬 | 55,830,440 | 45,205,652 |
| その他未払費用 | 364,025 | 294,741 |
| 流動負債計 | 106,738,830 | 100,739,947 |
| 負債の部合計 | 106,738,830 | 100,739,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,835,312,683 | 7,216,958,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,016,730,005 | -339,727,522 |
| 元本等合計 | 7,818,582,678 | 6,877,230,804 |
| 純資産の部合計 | 7,818,582,678 | 6,877,230,804 |
| 負債・純資産合計 | 7,925,321,508 | 6,977,970,751 |
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