ダイワ新興国ハイインカム・プラス-インカムチェンジ(積立型)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 44,884 | 11,436 |
| 有価証券売買等損益 | 495,242,117 | 566,081,856 |
| 営業収益合計 | 495,287,001 | 566,093,292 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 14,643 |
| 受託者報酬 | 1,767,287 | 1,179,236 |
| 委託者報酬 | 67,747,789 | 45,205,652 |
| その他費用 | 441,750 | 296,388 |
| 営業費用合計 | 69,956,826 | 46,695,919 |
| 全事業営業利益 | 425,330,175 | 519,397,373 |
| 当期経常利益 | 425,330,175 | 519,397,373 |
| 四半期純利益 | 425,330,175 | 519,397,373 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,440,709 | 28,628,205 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -804,782,622 | -339,727,522 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,103,652 | 186,233,315 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,103,652 | 186,233,315 |
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