ダイワ新興国ハイインカム・プラス-インカムチェンジ(積立型)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月21日 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,436 | － |
| 有価証券売買等損益 | 566,081,856 | 425,922,985 |
| 営業収益合計 | 566,093,292 | 425,922,985 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,643 | 26,598 |
| 受託者報酬 | 1,179,236 | 779,503 |
| 委託者報酬 | 45,205,652 | 29,882,514 |
| その他費用 | 296,388 | 196,430 |
| 営業費用合計 | 46,695,919 | 30,885,045 |
| 全事業営業利益 | 519,397,373 | 395,037,940 |
| 当期経常利益 | 519,397,373 | 395,037,940 |
| 四半期純利益 | 519,397,373 | 395,037,940 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,628,205 | 59,285,967 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -339,727,522 | 246,608,857 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,233,315 | 23,141,016 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,233,315 | 23,141,016 |
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