ダイワ新興国ハイインカム・プラス-インカムチェンジ(積立型)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,686,576 | 75,432,434 |
| 投資信託受益証券 | 4,909,798,057 | 4,248,991,501 |
| 親投資信託受益証券 | 1,529,976 | 1,529,518 |
| 未収入金 | － | 49,849,999 |
| 流動資産計 | 5,078,014,609 | 4,375,803,452 |
| 資産の部合計 | 5,078,014,609 | 4,375,803,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,027,123 | 20,455,649 |
| 未払受託者報酬 | 980,069 | 779,503 |
| 未払委託者報酬 | 37,570,970 | 29,882,514 |
| その他未払費用 | 244,953 | 194,794 |
| 流動負債計 | 53,823,115 | 51,312,460 |
| 負債の部合計 | 53,823,115 | 51,312,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,136,475,626 | 4,077,882,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,284,132 | 246,608,857 |
| 元本等合計 | 5,024,191,494 | 4,324,490,992 |
| 純資産の部合計 | 5,024,191,494 | 4,324,490,992 |
| 負債・純資産合計 | 5,078,014,609 | 4,375,803,452 |
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