ダイワ新興国ハイインカム・プラス-インカムチェンジ(積立型)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,596,248 | 166,686,576 |
| 投資信託受益証券 | 7,666,494,521 | 4,909,798,057 |
| 親投資信託受益証券 | 1,530,740 | 1,529,976 |
| 未収入金 | 105,699,999 | － |
| 流動資産計 | 7,925,321,508 | 5,078,014,609 |
| 資産の部合計 | 7,925,321,508 | 5,078,014,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,087,964 | 15,027,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,456,401 | 980,069 |
| 未払委託者報酬 | 55,830,440 | 37,570,970 |
| その他未払費用 | 364,025 | 244,953 |
| 流動負債計 | 106,738,830 | 53,823,115 |
| 負債の部合計 | 106,738,830 | 53,823,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,835,312,683 | 5,136,475,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,016,730,005 | -112,284,132 |
| 元本等合計 | 7,818,582,678 | 5,024,191,494 |
| 純資産の部合計 | 7,818,582,678 | 5,024,191,494 |
| 負債・純資産合計 | 7,925,321,508 | 5,078,014,609 |
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