ダイワ新興国ハイインカム・プラス-インカムチェンジ(積立型)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 89,131 | 11,436 |
| 有価証券売買等損益 | 117,765,708 | 812,562,773 |
| 営業収益合計 | 117,854,839 | 812,574,209 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 43,518 |
| 受託者報酬 | 3,223,688 | 2,159,305 |
| 委託者報酬 | 123,578,229 | 82,776,622 |
| その他費用 | 805,775 | 541,341 |
| 営業費用合計 | 127,607,692 | 85,520,786 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,752,853 | 727,053,423 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,752,853 | 727,053,423 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -9,752,853 | 727,053,423 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 53,342,179 | 248,253,891 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,016,730,005 | -112,284,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 422,140,767 | 425,646,341 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 422,140,767 | 425,646,341 |
| 分配金 | － | － |
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