有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,945,572,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,577,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,908,995,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,496,190,100口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8730円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,929,080,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,929,080,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,908,052,560口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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