有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,065,342,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,413,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,055,928,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,998,617,871口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0115円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,272,740,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 860,011,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,412,729,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,397,414,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
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