- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年12月21日現在 | 当中間計算期間末 平成28年6月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,362 | |||
| コール・ローン | 151,596,248 | 79,842,273 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,666,494,521 | 6,776,956,529 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,530,740 | 1,530,587 | |||
| 未収入金 | 105,699,999 | 119,640,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,925,321,508 | 6,977,970,751 | |||
| 資産合計 | 7,925,321,508 | 6,977,970,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 49,087,964 | 54,060,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,456,401 | 1,179,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,830,440 | 45,205,652 | |||
| その他未払費用 | 364,025 | 294,741 | |||
| 流動負債合計 | 106,738,830 | 100,739,947 | |||
| 負債合計 | 106,738,830 | 100,739,947 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,835,312,683 | ※1 7,216,958,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 1,016,730,005 | ※2 △ 339,727,522 | |||
| 元本等合計 | 7,818,582,678 | 6,877,230,804 | |||
| 純資産合計 | 7,818,582,678 | 6,877,230,804 | |||
| 負債純資産合計 | 7,925,321,508 | 6,977,970,751 | |||
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