- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年12月20日現在 | 当中間計算期間末 平成29年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 166,686,576 | 75,432,434 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,909,798,057 | 4,248,991,501 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,529,976 | 1,529,518 | |||
| 未収入金 | - | 49,849,999 | |||
| 流動資産合計 | 5,078,014,609 | 4,375,803,452 | |||
| 資産合計 | 5,078,014,609 | 4,375,803,452 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,027,123 | 20,455,649 | |||
| 未払受託者報酬 | 980,069 | 779,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,570,970 | 29,882,514 | |||
| その他未払費用 | 244,953 | 194,794 | |||
| 流動負債合計 | 53,823,115 | 51,312,460 | |||
| 負債合計 | 53,823,115 | 51,312,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,136,475,626 | ※1 4,077,882,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 112,284,132 | ※2 246,608,857 | |||
| 元本等合計 | 5,024,191,494 | 4,324,490,992 | |||
| 純資産合計 | 5,024,191,494 | 4,324,490,992 | |||
| 負債純資産合計 | 5,078,014,609 | 4,375,803,452 | |||
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