有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年12月21日 至 平成26年12月22日 | 第3期 自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 181,485 | 89,131 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 243,590,648 | 117,765,708 | |
| 営業収益合計 | △ 243,409,163 | 117,854,839 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,274,830 | 3,223,688 | |
| 委託者報酬 | 202,205,401 | 123,578,229 | |
| その他費用 | 1,331,432 | 805,775 | |
| 営業費用合計 | 208,811,663 | 127,607,692 | |
| 営業損失(△) | △ 452,220,826 | △ 9,752,853 | |
| 経常損失(△) | △ 452,220,826 | △ 9,752,853 | |
| 当期純損失(△) | △ 452,220,826 | △ 9,752,853 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 169,892,269 | 53,342,179 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,524,652,672 | △ 1,375,775,740 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 770,990,027 | 422,140,767 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 770,990,027 | 422,140,767 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,375,775,740 | △ 1,016,730,005 | |
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