- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日 | 第4期 自 平成27年12月22日 至 平成28年12月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 89,131 | 11,436 | |
| 有価証券売買等損益 | 117,765,708 | 812,562,773 | |
| 営業収益合計 | 117,854,839 | 812,574,209 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 43,518 | |
| 受託者報酬 | 3,223,688 | 2,159,305 | |
| 委託者報酬 | 123,578,229 | 82,776,622 | |
| その他費用 | 805,775 | 541,341 | |
| 営業費用合計 | 127,607,692 | 85,520,786 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 9,752,853 | 727,053,423 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 9,752,853 | 727,053,423 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 9,752,853 | 727,053,423 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 53,342,179 | 248,253,891 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,375,775,740 | △ 1,016,730,005 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 422,140,767 | 425,646,341 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 422,140,767 | 425,646,341 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,016,730,005 | △ 112,284,132 | |
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