中国H株ブル2倍上場投信（1572）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月4日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月5日-平成27年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月4日 | 2015年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 124,905,810 | 504,764,783 |
| コール・ローン | 7,809,050 | 9,913,527 |
| 国債証券 | 659,194,107 | 1,752,539,623 |
| 派生商品評価勘定 | 53,624,556 | － |
| 未収利息 | 10 | 14 |
| 差入委託証拠金 | 380,536,305 | 914,923,204 |
| 流動資産計 | 1,226,069,838 | 3,182,141,151 |
| 資産の部合計 | 1,226,069,838 | 3,182,141,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 607,578 | 307,888,602 |
| 未払受託者報酬 | 262,772 | 370,088 |
| 未払委託者報酬 | 4,204,343 | 5,921,383 |
| その他未払費用 | 2,389,930 | 2,226,102 |
| 流動負債計 | 7,464,623 | 316,406,175 |
| 負債の部合計 | 7,464,623 | 316,406,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 800,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,605,215 | 1,665,734,976 |
| （分配準備積立金） | -18,458,153 | -18,458,153 |
| 元本等合計 | 1,218,605,215 | 2,865,734,976 |
| 純資産の部合計 | 1,218,605,215 | 2,865,734,976 |
| 負債・純資産合計 | 1,226,069,838 | 3,182,141,151 |
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