中国H株ブル2倍上場投信（1572）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月5日-令和2年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月4日 | 2020年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 108,769,153 | 141,114,211 |
| コール・ローン | 7,296,362 | 6,420,792 |
| 国債証券 | 671,122,675 | 489,878,666 |
| 派生商品評価勘定 | － | 88,205,197 |
| 前払金 | 128,388,637 | 34,047,150 |
| 差入委託証拠金 | 126,042,393 | 138,758,474 |
| 流動資産計 | 1,041,619,220 | 898,424,490 |
| 資産の部合計 | 1,041,619,220 | 898,424,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 57,889,219 | － |
| 未払金 | － | 65,317,374 |
| 未払受託者報酬 | 273,763 | 237,749 |
| 未払委託者報酬 | 4,380,094 | 3,803,971 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 2,279,803 | 2,308,111 |
| 流動負債計 | 64,822,883 | 71,667,220 |
| 負債の部合計 | 64,822,883 | 71,667,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 900,000,000 | 850,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,796,337 | -23,242,730 |
| （分配準備積立金） | -101,933,815 | -101,933,815 |
| 元本等合計 | 976,796,337 | 826,757,270 |
| 純資産の部合計 | 976,796,337 | 826,757,270 |
| 負債・純資産合計 | 1,041,619,220 | 898,424,490 |
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