中国H株ブル2倍上場投信（1572）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月3日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月5日-令和3年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月4日 | 2021年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 157,760,119 | 240,068,400 |
| コール・ローン | 6,203,177 | 6,996,416 |
| 国債証券 | 550,066,223 | 562,386,380 |
| 派生商品評価勘定 | 3,955,680 | 14,669,352 |
| 前払金 | 64,223,722 | 49,914,969 |
| 差入委託証拠金 | 125,482,563 | 127,365,013 |
| 流動資産計 | 907,691,484 | 1,001,400,530 |
| 資産の部合計 | 907,691,484 | 1,001,400,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 745,040 | 876,368 |
| 未払解約金 | － | 59,205,000 |
| 未払受託者報酬 | 230,258 | 274,539 |
| 未払委託者報酬 | 3,684,081 | 4,392,615 |
| 未払利息 | 15 | 17 |
| その他未払費用 | 2,185,879 | 2,308,768 |
| 流動負債計 | 6,845,273 | 67,057,307 |
| 負債の部合計 | 6,845,273 | 67,057,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 850,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,846,211 | 134,343,223 |
| （分配準備積立金） | -113,188,825 | -113,188,825 |
| 元本等合計 | 900,846,211 | 934,343,223 |
| 純資産の部合計 | 900,846,211 | 934,343,223 |
| 負債・純資産合計 | 907,691,484 | 1,001,400,530 |
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