中国H株ブル2倍上場投信（1572）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月4日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/05-2024/12/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月4日 | 2024年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 305,207,858 | 404,174,089 |
| コール・ローン | 12,873,644 | 15,894,429 |
| 国債証券 | 1,014,624,760 | 1,945,166,584 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,016 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 前払金 | 193,911,965 | 297,444,533 |
| 差入委託証拠金 | 293,829,047 | 485,375,494 |
| 流動資産計 | 1,820,447,274 | 3,148,087,158 |
| 資産の部合計 | 1,820,447,274 | 3,148,087,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 161,031,175 | 63,234,602 |
| 未払受託者報酬 | 556,362 | 729,595 |
| 未払委託者報酬 | 8,901,722 | 11,673,365 |
| 未払利息 | 31 | － |
| その他未払費用 | 2,992,357 | 3,122,353 |
| 流動負債計 | 173,481,647 | 78,759,915 |
| 負債の部合計 | 173,481,647 | 78,759,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,600,000,000 | 6,650,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,953,034,373 | -3,580,672,757 |
| （分配準備積立金） | -150,183,976 | -150,183,976 |
| 元本等合計 | 1,646,965,627 | 3,069,327,243 |
| 純資産の部合計 | 1,646,965,627 | 3,069,327,243 |
| 負債・純資産合計 | 1,820,447,274 | 3,148,087,158 |
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