半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/05-2023/12/04)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2022年12月 4日現在) | 当中間計算期間末 (2023年 6月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 299,386,044 | 235,666,724 |
| コール・ローン | 10,111,824 | 52,421,759 |
| 国債証券 | 1,186,289,928 | 1,054,471,457 |
| 派生商品評価勘定 | 254,255,767 | - |
| 前払金 | - | 208,786,180 |
| 差入委託証拠金 | 428,615,719 | 370,007,909 |
| 流動資産合計 | 2,178,659,282 | 1,921,354,029 |
| 資産合計 | 2,178,659,282 | 1,921,354,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 109,962,158 |
| 前受金 | 50,613,416 | - |
| 未払受託者報酬 | 417,137 | 544,392 |
| 未払委託者報酬 | 6,674,101 | 8,710,225 |
| 未払利息 | 73 | 387 |
| その他未払費用 | 2,869,555 | 3,087,873 |
| 流動負債合計 | 60,574,282 | 122,305,035 |
| 負債合計 | 60,574,282 | 122,305,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,750,000,000 | 4,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,631,915,000 | △2,800,951,006 |
| (分配準備積立金) | △144,404,212 | △144,404,212 |
| 元本等合計 | 2,118,085,000 | 1,799,048,994 |
| 純資産合計 | 2,118,085,000 | 1,799,048,994 |
| 負債純資産合計 | 2,178,659,282 | 1,921,354,029 |
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