半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月5日-平成29年12月4日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (平成28年12月 4日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年 6月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 300,033,345 | 253,509,208 |
| コール・ローン | 8,508,575 | 12,479,937 |
| 国債証券 | 636,424,499 | - |
| 派生商品評価勘定 | 56,165,392 | 11,130,827 |
| 未収入金 | - | 647,239,980 |
| 差入委託証拠金 | 243,892,556 | 217,930,640 |
| 流動資産合計 | 1,245,024,367 | 1,142,290,592 |
| 資産合計 | 1,245,024,367 | 1,142,290,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 319,772 | 316,682 |
| 未払委託者報酬 | 5,116,395 | 5,066,904 |
| その他未払費用 | 2,562,615 | 2,273,525 |
| 流動負債合計 | 7,998,782 | 7,657,111 |
| 負債合計 | 7,998,782 | 7,657,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 37,025,585 | 134,633,481 |
| (分配準備積立金) | △58,945,913 | △58,945,913 |
| 元本等合計 | 1,237,025,585 | 1,134,633,481 |
| 純資産合計 | 1,237,025,585 | 1,134,633,481 |
| 負債純資産合計 | 1,245,024,367 | 1,142,290,592 |
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