半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/12/05-2026/12/04)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (2025年12月 4日現在) | 当中間計算期間末 (2026年 6月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 369,139,853 | 250,812,948 |
| コール・ローン | 16,160,626 | 14,212,140 |
| 国債証券 | 1,599,149,693 | 1,239,237,710 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,507,999 |
| 未収利息 | 154 | 233 |
| 前払金 | 213,567,271 | 132,161,599 |
| 差入委託証拠金 | 408,318,724 | 416,308,464 |
| 流動資産合計 | 2,606,336,321 | 2,062,241,093 |
| 資産合計 | 2,606,336,321 | 2,062,241,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,395,078 | 2,796,171 |
| 未払受託者報酬 | 738,969 | 620,793 |
| 未払委託者報酬 | 11,823,447 | 9,932,596 |
| その他未払費用 | 3,231,923 | 3,392,059 |
| 流動負債合計 | 85,189,417 | 16,741,619 |
| 負債合計 | 85,189,417 | 16,741,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,150,000,000 | 2,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △628,853,096 | △754,500,526 |
| (分配準備積立金) | △155,724,337 | △155,724,337 |
| 元本等合計 | 2,521,146,904 | 2,045,499,474 |
| 純資産合計 | 2,521,146,904 | 2,045,499,474 |
| 負債純資産合計 | 2,606,336,321 | 2,062,241,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
