有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/05-2023/12/04)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期 (自 2021年12月 5日至 2022年12月 4日)	第11期 (自 2022年12月 5日至 2023年12月 4日)
営業収益
受取利息	228,428	4,029,151
有価証券売買等損益	7,813,973	59,695,366
派生商品取引等損益	△516,907,302	△572,418,096
為替差損益	225,728,031	175,263,121
その他収益	1,366,553	15,277,188
営業収益合計	△281,770,317	△318,153,270
営業費用
支払利息	7,907	4,980
受託者報酬	706,654	1,100,754
委託者報酬	11,306,256	17,611,947
その他費用	6,536,086	6,368,422
営業費用合計	18,556,903	25,086,103
営業利益又は営業損失(△)	△300,327,220	△343,239,373
経常利益又は経常損失(△)	△300,327,220	△343,239,373
当期純利益又は当期純損失(△)	△300,327,220	△343,239,373
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△324,337,780	△2,631,915,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	166,980,000	903,485,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,980,000	903,485,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,174,230,000	881,365,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,174,230,000	881,365,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,631,915,000	△2,953,034,373