有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/05-2025/12/04)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期 (自 2023年12月 5日至 2024年12月 4日)	第13期 (自 2024年12月 5日至 2025年12月 4日)
営業収益
受取利息	12,584,537	7,457,455
有価証券売買等損益	87,759,374	77,079,737
派生商品取引等損益	1,060,660,776	1,694,653,077
為替差損益	19,546,637	88,892,037
その他収益	26,170,310	18,295,136
営業収益合計	1,206,721,634	1,886,377,442
営業費用
支払利息	4,300	-
受託者報酬	1,556,067	1,680,779
委託者報酬	24,896,837	26,892,319
その他費用	6,861,392	8,156,105
営業費用合計	33,318,596	36,729,203
営業利益又は営業損失(△)	1,173,403,038	1,849,648,239
経常利益又は経常損失(△)	1,173,403,038	1,849,648,239
当期純利益又は当期純損失(△)	1,173,403,038	1,849,648,239
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,953,034,373	△4,429,186,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,529,840,000	2,272,295,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,529,840,000	2,272,295,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,179,395,000	321,610,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,179,395,000	321,610,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,429,186,335	△628,853,096