中国H株ベア上場投信（1573）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/04 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【中国H株ベア上場投信】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2024年12月 5日至 2025年 6月 4日)	当中間計算期間(自 2025年12月 5日至 2026年 6月 4日)
営業収益
受取利息	2,565,109	1,234,721
有価証券売買等損益	12,870,853	8,822,757
派生商品取引等損益	△195,190,470	25,465,047
為替差損益	△41,646,469	21,828,725
その他収益	3,214,352	1,082,046
営業収益合計	△218,186,625	58,433,296
営業費用
受託者報酬	277,341	225,827
委託者報酬	4,437,378	3,613,341
その他費用	2,998,200	2,702,615
営業費用合計	7,712,919	6,541,783
営業利益又は営業損失(△)	△225,899,544	51,891,513
経常利益又は経常損失(△)	△225,899,544	51,891,513
中間純利益又は中間純損失(△)	△225,899,544	51,891,513
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,660,197	△220,354,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,500,000	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,500,000	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,340,000	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,340,000	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△222,079,347	△168,463,191

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第4期	2015年12月 5日～2016年12月 4日	0.0000
第5期	2016年12月 5日～2017年12月 4日	0.0000
第6期	2017年12月 5日～2018年12月 4日	0.0000
第7期	2018年12月 5日～2019年12月 4日	0.0000
第8期	2019年12月 5日～2020年12月 4日	0.0000
第9期	2020年12月 5日～2021年12月 4日	0.0000
第10期	2021年12月 5日～2022年12月 4日	0.0000
第11期	2022年12月 5日～2023年12月 4日	0.0000
第12期	2023年12月 5日～2024年12月 4日	0.0000
第13期	2024年12月 5日～2025年12月 4日	0.0000
当中間期	2025年12月 5日～2026年 6月 4日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第4期2015年12月 5日～2016年12月 4日0.0000第5期2016年12月 5日～2017年12月 4日0.0000第6期2017年12月 5日～2018年12月 4日0.0000第7期2018年12月 5日～2019年12月 4日0.0000第8期2019年12月 5日～2020年12月 4日0.0000第9期2020年12月 5日～2021年12月 4日0.0000第10期2021年12月 5日～2022年12月 4日0.0000第11期2022年12月 5日～2023年12月 4日0.0000第12期2023年12月 5日～2024年12月 4日0.0000第13期2024年12月 5日～2025年12月 4日0.0000当中間期2025年12月 5日～2026年 6月 4日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第4期	2015年12月 5日～2016年12月 4日	△15.94
第5期	2016年12月 5日～2017年12月 4日	△19.48
第6期	2017年12月 5日～2018年12月 4日	△2.08
第7期	2018年12月 5日～2019年12月 4日	△2.82
第8期	2019年12月 5日～2020年12月 4日	△14.73
第9期	2020年12月 5日～2021年12月 4日	23.80
第10期	2021年12月 5日～2022年12月 4日	33.31
第11期	2022年12月 5日～2023年12月 4日	14.69
第12期	2023年12月 5日～2024年12月 4日	△20.19
第13期	2024年12月 5日～2025年12月 4日	△22.60
当中間期	2025年12月 5日～2026年 6月 4日	6.48

e border="0">期期間収益率(%)第4期2015年12月 5日～2016年12月 4日△15.94第5期2016年12月 5日～2017年12月 4日△19.48第6期2017年12月 5日～2018年12月 4日△2.08第7期2018年12月 5日～2019年12月 4日△2.82第8期2019年12月 5日～2020年12月 4日△14.73第9期2020年12月 5日～2021年12月 4日23.80第10期2021年12月 5日～2022年12月 4日33.31第11期2022年12月 5日～2023年12月 4日14.69第12期2023年12月 5日～2024年12月 4日△20.19第13期2024年12月 5日～2025年12月 4日△22.60当中間期2025年12月 5日～2026年 6月 4日6.48e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/09/04 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	590,181,641	60.94
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	378,219,902	39.06
合計(純資産総額)		968,401,543	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ590,181,64160.94コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―378,219,90239.06合計(純資産総額)968,401,543100.00その他の資産の投資状況

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/09/04 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4計算期間末	(2016年12月 4日)	1,334	1,334	10,262	10,262	10,330
第5計算期間末	(2017年12月 4日)	908	908	8,263	8,263	8,140
第6計算期間末	(2018年12月 4日)	687	687	8,091	8,091	8,130
第7計算期間末	(2019年12月 4日)	786	786	7,863	7,863	7,930
第8計算期間末	(2020年12月 4日)	516	516	6,705	6,705	6,610
第9計算期間末	(2021年12月 4日)	639	639	8,301	8,301	8,264
第10計算期間末	(2022年12月 4日)	686	686	11,066	11,066	11,120
第11計算期間末	(2023年12月 4日)	977	977	12,692	12,692	12,660
第12計算期間末	(2024年12月 4日)	1,387	1,387	10,129	10,129	10,100
第13計算期間末	(2025年12月 4日)	799	799	7,840	7,840	7,807
	2025年 6月末日	774	―	7,597	―	7,649
	7月末日	773	―	7,588	―	7,666
	8月末日	772	―	7,572	―	7,549
	9月末日	733	―	7,196	―	7,230
	10月末日	767	―	7,526	―	7,594
	11月末日	794	―	7,791	―	7,750
	12月末日	818	―	8,021	―	7,850
	2026年 1月末日	745	―	7,310	―	7,463
	2月末日	820	―	8,043	―	7,944
	3月末日	878	―	8,613	―	8,579
	4月末日	837	―	8,215	―	8,299
	5月末日	874	―	8,577	―	8,407
	6月末日	968	―	9,494	―	9,489

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2016年12月 4日)1,3341,33410,26210,26210,330第5計算期間末(2017年12月 4日)9089088,2638,2638,140第6計算期間末(2018年12月 4日)6876878,0918,0918,130第7計算期間末(2019年12月 4日)7867867,8637,8637,930第8計算期間末(2020年12月 4日)5165166,7056,7056,610第9計算期間末(2021年12月 4日)6396398,3018,3018,264第10計算期間末(2022年12月 4日)68668611,06611,06611,120第11計算期間末(2023年12月 4日)97797712,69212,69212,660第12計算期間末(2024年12月 4日)1,3871,38710,12910,12910,100第13計算期間末(2025年12月 4日)7997997,8407,8407,8072025年 6月末日774―7,597―7,6497月末日773―7,588―7,6668月末日772―7,572―7,5499月末日733―7,196―7,23010月末日767―7,526―7,59411月末日794―7,791―7,75012月末日818―8,021―7,8502026年 1月末日745―7,310―7,4632月末日820―8,043―7,9443月末日878―8,613―8,5794月末日837―8,215―8,2995月末日874―8,577―8,4076月末日968―9,494―9,489e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

2026/09/04 9:06

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【中国H株ベア上場投信】

2026/09/04 9:06

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/09/04 9:06

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2026/09/04 9:06