中国H株ベア上場投信（1573）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 159,055,148 |
| コール・ローン | 4,886,518 |
| 国債証券 | 328,306,664 |
| 未収利息 | 6 |
| 差入委託証拠金 | 62,463,672 |
| 流動資産合計 | 554,712,008 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 554,712,008 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,260,252 |
| 未払受託者報酬 | 188,403 |
| 未払委託者報酬 | 3,014,290 |
| その他未払費用 | 1,387,429 |
| 流動負債合計 | 9,850,374 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 9,850,374 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 44,861,634 |
| （分配準備積立金） | 26,489 |
| 元本等合計 | 544,861,634 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 544,861,634 |
| 負債純資産合計 | 544,712,008 |
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