剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 平成24年12月 5日至 平成25年12月 4日)	第2期(自 平成25年12月 5日至 平成26年12月 4日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	44,861,634
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,440,000	68,800,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,440,000	68,800,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,320,000	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,320,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	44,861,634	190,962,563

2015/03/04 9:24

#2 注記表（連結）

2015/03/04 9:24