中国H株ベア上場投信（1573）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月2日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月5日-平成29年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月4日 | 2017年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 334,689,389 | 239,353,407 |
| コール・ローン | 8,810,402 | 7,308,918 |
| 国債証券 | 897,813,133 | 571,291,478 |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,856,264 |
| 差入委託証拠金 | 131,814,510 | 71,790,649 |
| 流動資産計 | 1,373,127,434 | 915,600,716 |
| 資産の部合計 | 1,373,127,434 | 915,600,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,615,944 | － |
| 未払受託者報酬 | 349,846 | 256,622 |
| 未払委託者報酬 | 5,597,485 | 4,105,907 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 2,475,177 | 2,268,992 |
| 流動負債計 | 39,038,452 | 6,631,524 |
| 負債の部合計 | 39,038,452 | 6,631,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,088,982 | -191,030,808 |
| （分配準備積立金） | -53,930,851 | -67,437,474 |
| 元本等合計 | 1,334,088,982 | 908,969,192 |
| 純資産の部合計 | 1,334,088,982 | 908,969,192 |
| 負債・純資産合計 | 1,373,127,434 | 915,600,716 |
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