中国H株ベア上場投信（1573）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月3日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月5日-令和3年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月4日 | 2021年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 118,849,785 | 148,700,525 |
| コール・ローン | 4,825,762 | 4,508,741 |
| 国債証券 | 332,115,455 | 297,733,966 |
| 前払金 | 30,563,775 | 41,248,735 |
| 差入委託証拠金 | 36,063,891 | 30,797,277 |
| 流動資産計 | 522,418,668 | 522,989,244 |
| 資産の部合計 | 522,418,668 | 522,989,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,388,240 | 4,093,326 |
| 未払解約金 | － | 65,870,000 |
| 未払受託者報酬 | 155,180 | 137,354 |
| 未払委託者報酬 | 2,482,868 | 2,197,611 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 2,138,789 | 2,152,432 |
| 流動負債計 | 6,165,088 | 74,450,734 |
| 負債の部合計 | 6,165,088 | 74,450,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 770,000,000 | 670,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -253,746,420 | -221,461,490 |
| （分配準備積立金） | -98,475,194 | -98,475,194 |
| 元本等合計 | 516,253,580 | 448,538,510 |
| 純資産の部合計 | 516,253,580 | 448,538,510 |
| 負債・純資産合計 | 522,418,668 | 522,989,244 |
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