中国H株ベア上場投信（1573）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/05-2025/12/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月4日 | 2025年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 227,300,118 | 192,290,289 |
| コール・ローン | 8,767,890 | 6,588,775 |
| 国債証券 | 926,450,728 | 476,669,620 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,538,588 |
| 未収利息 | 31 | 63 |
| 前払金 | 138,477,318 | 55,038,473 |
| 差入委託証拠金 | 138,664,171 | 64,893,519 |
| 流動資産計 | 1,439,660,256 | 806,019,327 |
| 資産の部合計 | 1,439,660,256 | 806,019,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 44,205,700 | 26,933 |
| 未払受託者報酬 | 293,950 | 211,611 |
| 未払委託者報酬 | 4,703,096 | 3,385,667 |
| その他未払費用 | 2,797,313 | 2,749,820 |
| 流動負債計 | 52,000,059 | 6,374,031 |
| 負債の部合計 | 52,000,059 | 6,374,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,370,000,000 | 1,020,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,660,197 | -220,354,704 |
| （分配準備積立金） | -125,636,057 | -131,621,970 |
| 元本等合計 | 1,387,660,197 | 799,645,296 |
| 純資産の部合計 | 1,387,660,197 | 799,645,296 |
| 負債・純資産合計 | 1,439,660,256 | 806,019,327 |
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