分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月25日 至 2013年12月24日 | 自 2013年12月25日 至 2014年6月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,331,462 | 2,668,630 |
| 有価証券売買等損益 | 28,008,251 | 3,422,294 |
| その他収益 | 493,551 | 48,596 |
| 営業収益合計 | 30,833,264 | 6,139,520 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 134,902 | 130,462 |
| 委託者報酬 | 899,195 | 869,608 |
| その他費用 | 44,889 | 43,407 |
| 営業費用合計 | 1,078,986 | 1,043,477 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 29,754,278 | 5,096,043 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 29,754,278 | 5,096,043 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 29,754,278 | 5,096,043 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,864,841 | -19,471,430 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,976,300 | 754,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,976,300 | 754,000 |
| 分配金 | 1,087,112 | 1,456,632 |
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