分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月25日 至 2014年6月23日 | 自 2014年6月24日 至 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,668,630 | 2,546,031 |
| 有価証券売買等損益 | 3,422,294 | 191,492 |
| その他収益 | 48,596 | 59,147 |
| 営業収益合計 | 6,139,520 | 2,796,670 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 130,462 | 126,355 |
| 委託者報酬 | 869,608 | 842,375 |
| その他費用 | 43,407 | 42,061 |
| 営業費用合計 | 1,043,477 | 1,010,791 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,096,043 | 1,785,879 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,096,043 | 1,785,879 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5,096,043 | 1,785,879 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,471,430 | -17,429,383 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 754,000 | 1,612,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 754,000 | 1,612,900 |
| 分配金 | 1,456,632 | 1,356,732 |
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