分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,934,199 | 12,343,704 |
| 社債券 | 779,215,456 | 726,147,161 |
| 未収利息 | 100,880 | 92,925 |
| その他未収収益 | － | 59,147 |
| 流動資産計 | 792,250,535 | 738,642,937 |
| 資産の部合計 | 792,250,535 | 738,642,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,456,632 | 1,356,732 |
| 未払受託者報酬 | 128,096 | 121,767 |
| 未払委託者報酬 | 853,830 | 811,760 |
| その他未払費用 | 43,407 | 42,061 |
| 流動負債計 | 2,481,965 | 2,332,320 |
| 負債の部合計 | 2,481,965 | 2,332,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,240,000 | 753,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,471,430 | -17,429,383 |
| 元本等合計 | 789,768,570 | 736,310,617 |
| 純資産の部合計 | 789,768,570 | 736,310,617 |
| 負債・純資産合計 | 792,250,535 | 738,642,937 |
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