分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,343,704 | 12,350,057 |
| 社債券 | 726,147,161 | 687,820,173 |
| 未収利息 | 92,925 | 87,561 |
| その他未収収益 | 59,147 | － |
| 流動資産計 | 738,642,937 | 700,257,791 |
| 資産の部合計 | 738,642,937 | 700,257,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,356,732 | 1,633,552 |
| 未払受託者報酬 | 121,767 | 114,740 |
| 未払委託者報酬 | 811,760 | 764,895 |
| その他未払費用 | 42,061 | 39,556 |
| 流動負債計 | 2,332,320 | 2,552,743 |
| 負債の部合計 | 2,332,320 | 2,552,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,740,000 | 710,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,429,383 | -12,534,952 |
| 元本等合計 | 736,310,617 | 697,705,048 |
| 純資産の部合計 | 736,310,617 | 697,705,048 |
| 負債・純資産合計 | 738,642,937 | 700,257,791 |
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