分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月24日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,546,031 | 2,762,472 |
| 有価証券売買等損益 | 191,492 | 3,780,691 |
| その他収益 | 59,147 | 70,758 |
| 営業収益合計 | 2,796,670 | 6,613,921 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 126,355 | 118,808 |
| 委託者報酬 | 842,375 | 792,024 |
| その他費用 | 42,061 | 39,556 |
| 営業費用合計 | 1,010,791 | 950,388 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,785,879 | 5,663,533 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,785,879 | 5,663,533 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 1,785,879 | 5,663,533 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,429,383 | -12,534,952 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,612,900 | 864,450 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,612,900 | 864,450 |
| 分配金 | 1,356,732 | 1,633,552 |
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