分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,350,057 | 11,696,289 |
| 社債券 | 687,820,173 | 638,437,639 |
| 未収利息 | 87,561 | 91,971 |
| その他未収収益 | － | 66,509 |
| 流動資産計 | 700,257,791 | 650,292,408 |
| 資産の部合計 | 700,257,791 | 650,292,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,633,552 | 1,513,952 |
| 未払受託者報酬 | 114,740 | 106,649 |
| 未払委託者報酬 | 764,895 | 710,829 |
| その他未払費用 | 39,556 | 37,123 |
| 流動負債計 | 2,552,743 | 2,368,553 |
| 負債の部合計 | 2,552,743 | 2,368,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,240,000 | 658,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,534,952 | -10,316,145 |
| 元本等合計 | 697,705,048 | 647,923,855 |
| 純資産の部合計 | 697,705,048 | 647,923,855 |
| 負債・純資産合計 | 700,257,791 | 650,292,408 |
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