分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,053,319 |
| コール・ローン | 11,696,289 | 10,879,349 |
| 社債券 | 638,437,639 | 619,373,885 |
| 未収利息 | 91,971 | 89,106 |
| その他未収収益 | 66,509 | － |
| 流動資産計 | 650,292,408 | 631,395,659 |
| 資産の部合計 | 650,292,408 | 631,395,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,513,952 | 1,785,672 |
| 未払受託者報酬 | 106,649 | 103,329 |
| 未払委託者報酬 | 710,829 | 688,687 |
| 未払利息 | － | 17 |
| その他未払費用 | 37,123 | 35,051 |
| 流動負債計 | 2,368,553 | 2,612,756 |
| 負債の部合計 | 2,368,553 | 2,612,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,240,000 | 637,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,316,145 | -8,957,097 |
| 元本等合計 | 647,923,855 | 628,782,903 |
| 純資産の部合計 | 647,923,855 | 628,782,903 |
| 負債・純資産合計 | 650,292,408 | 631,395,659 |
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