分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月22日 | 自 2015年12月23日 至 2016年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,598,456 | 2,756,782 |
| 有価証券売買等損益 | 1,092,551 | 814,389 |
| その他収益 | 66,509 | 62,410 |
| 営業収益合計 | 3,757,516 | 3,633,581 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 978 |
| 受託者報酬 | 111,558 | 105,011 |
| 委託者報酬 | 743,576 | 699,909 |
| その他費用 | 37,123 | 35,163 |
| 営業費用合計 | 892,257 | 841,061 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,865,259 | 2,792,520 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,865,259 | 2,792,520 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,865,259 | 2,792,520 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,316,145 | -8,957,097 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 867,500 | 352,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 867,500 | 352,200 |
| 分配金 | 1,513,952 | 1,785,672 |
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