分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2016年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,053,319 | 1,544,614 |
| コール・ローン | 10,879,349 | 10,323,645 |
| 社債券 | 619,373,885 | 607,986,466 |
| 未収利息 | 89,106 | 98,028 |
| その他未収収益 | － | 58,727 |
| 流動資産計 | 631,395,659 | 620,011,480 |
| 資産の部合計 | 631,395,659 | 620,011,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,785,672 | 1,757,672 |
| 未払受託者報酬 | 103,329 | 101,977 |
| 未払委託者報酬 | 688,687 | 679,756 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| その他未払費用 | 35,051 | 34,265 |
| 流動負債計 | 2,612,756 | 2,573,680 |
| 負債の部合計 | 2,612,756 | 2,573,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,740,000 | 627,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,957,097 | -10,302,200 |
| 元本等合計 | 628,782,903 | 617,437,800 |
| 純資産の部合計 | 628,782,903 | 617,437,800 |
| 負債・純資産合計 | 631,395,659 | 620,011,480 |
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