分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月22日 | 2017年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,544,614 | 1,289,161 |
| コール・ローン | 10,323,645 | 10,732,492 |
| 社債券 | 607,986,466 | 583,744,762 |
| 未収利息 | 98,028 | 93,552 |
| その他未収収益 | 58,727 | － |
| 流動資産計 | 620,011,480 | 595,859,967 |
| 資産の部合計 | 620,011,480 | 595,859,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,757,672 | 1,998,942 |
| 未払受託者報酬 | 101,977 | 97,848 |
| 未払委託者報酬 | 679,756 | 652,347 |
| 未払利息 | 10 | 21 |
| その他未払費用 | 34,265 | 33,172 |
| 流動負債計 | 2,573,680 | 2,782,330 |
| 負債の部合計 | 2,573,680 | 2,782,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,740,000 | 605,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,302,200 | -12,662,363 |
| 元本等合計 | 617,437,800 | 593,077,637 |
| 純資産の部合計 | 617,437,800 | 593,077,637 |
| 負債・純資産合計 | 620,011,480 | 595,859,967 |
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