分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月23日 至 2016年12月22日 | 自 2016年12月23日 至 2017年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,699,587 | 2,926,665 |
| 有価証券売買等損益 | -1,648,322 | -2,997,059 |
| その他収益 | 58,727 | 57,451 |
| 営業収益合計 | 1,109,992 | -12,943 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,027 | 2,255 |
| 受託者報酬 | 102,760 | 99,499 |
| 委託者報酬 | 684,986 | 663,363 |
| その他費用 | 34,650 | 33,561 |
| 営業費用合計 | 824,423 | 798,678 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 285,569 | -811,621 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 285,569 | -811,621 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 285,569 | -811,621 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,302,200 | -12,662,363 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,000 | 450,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,000 | 450,400 |
| 分配金 | 1,757,672 | 1,998,942 |
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