有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 6月24日) | 820,231,693 | 821,368,855 | 0.9377 | 0.9390 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年12月24日) | 812,375,159 | 813,462,271 | 0.9715 | 0.9728 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 6月23日) | 789,768,570 | 791,225,202 | 0.9759 | 0.9777 |
| 平成25年 7月末日 | 827,552,665 | ― | 0.9461 | ― | |
| 8月末日 | 819,266,197 | ― | 0.9474 | ― | |
| 9月末日 | 805,373,191 | ― | 0.9506 | ― | |
| 10月末日 | 809,833,048 | ― | 0.9615 | ― | |
| 11月末日 | 808,984,407 | ― | 0.9674 | ― | |
| 12月末日 | 813,057,180 | ― | 0.9723 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 810,769,775 | ― | 0.9730 | ― | |
| 2月末日 | 807,962,634 | ― | 0.9743 | ― | |
| 3月末日 | 806,194,039 | ― | 0.9722 | ― | |
| 4月末日 | 791,595,708 | ― | 0.9722 | ― | |
| 5月末日 | 794,352,593 | ― | 0.9756 | ― | |
| 6月末日 | 789,808,427 | ― | 0.9760 | ― | |
| 7月末日 | 782,499,501 | ― | 0.9736 | ― | |
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